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着眼未来探索先行,长安信托兑付剑指公募REITS信托万亿市场

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发表于 2023-5-11 21:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信托行业进入转型升级新阶段,做大做强标品信托业务,探索差异化、特色化发展路径成为各大头部机构的核心任务。数据显示,截至今年3月,国内公募REITs产品数量已增至25只,发行总规模超800亿元。面对有着万亿规模前景的公募REITs市场,长安国际信托抢先布局,不仅在去年推出“长安REITs集合资金信托计划”,更是围绕市场发展趋势制定了长远发展规划,抢抓信托标品转型新机遇。



据了解,长安信托自2020年开始就着力研究公募REITs资产,随着行业开始全面推进“非标转标”,长安信托以整合创设资产配置事业部为契机,将长安REITs作为实现标品业务差异化和特色化的重要抓手。在对市场深度洞察的基础上,长安REITs选择在二级市场做投资,为企业持续积累投研能力和经验,拓宽标品投资领域、丰富产品货架以及服务客户打下坚实的基础。尤其是长安信托资产配置事业部,早在2017年就开始聚焦资本市场业务,涉及的业务领域广泛,存续规模高达40亿。依托雄厚的实力与成熟的运作经验,长安信托资产配置事业部在公募REITs二级市场的投资得心应手。

为了最大程度保证公募REITs的“性价比”和价值回报,长安信托长安REITs采取了“公募REITs资产+固定收益资产”的策略,在仓位上进行灵活调整。事实证明, 近两年尽管债券市场出现大幅波动,但公募REITs是属性介于股、债之间的新资产,不仅为投资者的资产配置提供了新选择,也让长安信托标品业务进一步拓宽发展空间。



除了赢得客户的肯定与支持之外,在践行行业监管要求方面,长安信托同样在合规的基础上不断研究探索。比如,公募REITs设有强制分红比例,属于中等风险和中等收益资产,而且在二级市场上,公募REITs的价格与股、债类资产相关性低,能有效降低资产配置组合风险。不过,对于普通投资者而言,直接投资公募REITs却并不容易。目前,普通投资者可以选择以“打新”方式申购公募REITs,但在当下普遍较高的申购倍数下,投资者可能面临10万元打新仅能获得几百元配售的情况。而如果选择在二级市场投资,当下公募REITs仍有较大价格波动。

长安REITs投资团队分析认为,公募REITs的底层资产本身是以稳定现金流为特性的,长期而言REITs的二级市场价格应该围绕底层资产的估值波动。基于这个原理,长安REITs能够享受公募REITs的优质底层资产运营和增值的β收益,首期产品发行期间就受到无数客户的关注。

从公募REITs的发展趋势来看,众多公募REITs产品自推出以来,已经获得了产业界和资本界的广泛关注,市场各方高度认可其作为深化金融供给侧改革,促进经济双循环发展的重要作用。国家发改委也已经明确提出,今年底基础设施REITs有望超60只,总发行规模将超过2000亿元。市场规模的持续扩容,也为长安信托在公募REITs投资领域带来了更多的机遇。在持续提高投研能力的基础上,长安信托还进一步完善和扩容产品体系与生态合作体系,拥有业内领先的资产配置业务系统。基于此,在精准把握市场潮流和用户需求的前提下,在公募REITS信托赛道上已经占得先机的长安信托将进一步打造特色化、差异化产品与服务,为客户创造更多价值,也为信托行业的转型发展提供有力借鉴。

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